chang'an International Trust

Tel:  400-000-0080 长安信托

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君子理财  长安有道chang'an  TRUST

信托计划名称 长安信托·稳健增利1号集合资金信托计划
产品名称 长安信托·稳健增利1号集合资金信托计划(A12-50-1/A12-50-2/A12-50-3/A12-50-4)
产品状态 发行结束 产品类型 资本市场类
发行规模 234380万元 投资起点 100万元
信托期限 120月  投资领域 组合投资
投资收益率 7.2 - 8 %   发行地 西安
预约原则 金额优先,时间优先

运作方式 
    (一) 管理及运用权限
    本信托为委托人确定管理方式的集合资金信托计划。委托人指定受托人将信托财产按照信托合同约定的管理运用方向进行运用。 受托人以诚实、信用、谨慎、有效管理为原则,为受益人的利益,对信托资金的运用进行跟踪管理。信托财产由受托人集合运用,受托人为信托财产设立专用银行账户。
    (二)信托财产的投资范围

银行间及交易所市场债券(包括但不限于国债、金融债、央票、企业债、中期债券、短期融资券等)、上海证券交易所和深圳证券交易所公开挂牌交易上市的流通股票、债券逆回购、银行同业存款、货币市场基金、债券基金、信托业保障基金、可转换债券、指数基金、结构化资产管理计划、其他资产管理计划(包括但不限于信托受益权、固定收益类银行理财产品、证券公司、保险资产管理公司、基金专项子公司等金融机构发起的资产管理计划),以及法律法规允许投资的其他低风险、流动性良好的短期金融工具等。上述产品对应的基础资产不得为非标准化金融资产。

    (三)投资限制
1、如以受让信托受益权方式运用信托资金,则受让的信托受益权的份额不得超过信托受益权对应的信托项目所发行的信托单位总份数的30%。
2、投资总额不超过资产配置比例。
    (四)资产配置比例
    流动性资产配置比例为0-20%,收益类资产的配置比例为0-80%,金融机构产品的配置比例为0%-80%,受托人可根据资产情况调整配置比例,但需提前10个工作日在受托人网站进行公告。
    (五)估值
    本信托计划项下信托财产于本信托存续期间每年的6月20日、12月20日及信托终止日进行估算。

分配方式
    (一)信托利益的计算与分配原则
    受托人以现金形式向受益人分配信托利益。
    (二)信托单元中各类信托单位的信托利益计算
    1、信托存续期间,一旦某类定期型信托单位封闭期届满(届满日为信托利益分配日),受托人应向持有该类定期型信托单位的受益人分配信托利益。
    受托人仅以某类定期型信托单位封闭期届满日的信托财产净值为限向该定期型信托单位受益人分配其应获取的信托利益:
    若信托利益分配日信托财产净值≥该信托利益分配日的所有信托单位当前价值(即假设所有信托单位当天到期赎回)
    每份定期型信托单位信托利益=1元+1元×( ÷365)
    ( 是指该信托单位存续的天数之和,投资者认购日为 ,赎回日为 ,赎回日不算收益,投资者共持有n天,Y是该笔认购时对应的预期年化收益率)
    若信托利益分配日信托财产净值<该信托利益分配日的所有信托单位当前价值(即假设所有信托单位当天到期赎回),受托人有权提前终止本信托计划,并进行清算分配。
    2、若存在多个类型的定期型信托单位封闭期同时届满的:
    (1)若信托利益分配日信托财产净值足以分配各类型定期型信托单位信托利益的,则各类型定期型信托单位信托利益按照本条第(二)款第1节规定计算。
    (2)若信托利益分配日信托财产净值不足以分配各类型定期型信托单位信托利益的,受托人有权提前终止本信托计划,并进行清算分配。
    3、期间信托利益的支付时间:除本合同另有约定的外,受托人应在信托利益分配日后3个工作日内将信托利益向受益人指定的信托受益账户进行划付。
    (三)信托终止分配
    1、符合信托合同规定的终止条件时,本信托终止。信托终止时进行信托财产的清算分配。如果信托财产在信托终止时表现为非现金形式的,受托人应当将信托财产转为现金形式。为此目的,受托人有权依法进行必要的民事活动,相关费用由信托财产承担;对信托财产进行清算分配相应延长至信托财产全部变现之日后的十个工作日内。
    2、 信托终止时,受托人以现金形式向受益人分配信托利益。信托清算分配的时间为信托财产全部变现之日后的十个工作日内。信托利益分配时,由受托人将分配款项直接支付至信托受益账户。
    3、信托清算分配时按照以下顺序进行:
    (1)计算期末信托财产;
    (2)扣除期末信托费用,信托报酬除外(如有);
    (3)支付除受托人信托报酬以外的信托费用;
    (4)以信托财产净值为限分配期末信托利益;
    (5)按照以上顺序分配后信托财产仍有剩余的,作为受托人的信托报酬,由受托人收取。
    4、 信托清算分配时信托利益的计算:
    (1) 信托财产净值足以分配各类型信托单位的信托利益的:
    每份定期型信托单位信托利益=1元+1元×( ÷365)
    是指该信托单位存续的天数之和,Y是认购时对应的预期年化收益率
    (2) 信托财产净值不足以分配各类信托单位的信托利益的,受托人应以信托财产净值为限分配信托利益。受益人的每笔信托单位,按照其预期收益金额占全体受益人预期收益总和的比例,分享信托财产净值。
    (3)信托利益的分配按照以上顺序进行,受托人仅以信托财产净值为限向受益人分配信托利益。
    (4)受托人在信托终止后的十个工作日内做出处理信托事务的清算报告,以信托合同约定的方式送达受益人。委托人、受益人与受托人在此约定清算报告无需审计。
    (5)受益人自清算报告送达之日起三十日内未提出书面异议的,受托人就清算报告所列事项免除一切相关责任。
    (四)特别规定
    1、信托文件中关于“信托利益”的表述,并不意味着受托人保证受益人取得相应数额的信托利益,不意味着受托人保证信托资金不受损失。
    2、各类信托单位终止日同时也是各类信托单位注销日。

    咨询电话:4006981689
    公司地址:西安市高新区科技路33号高新国际商务中心23-24,35-36层
    公司网址:http://www.caitc.cn

 

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